Дата розміщення: 26.04.2019
Річний звіт за 2018 рік
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 1110851 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| Кредити банку | 20.06.2014 | 1110851 | 7.07 | 20.02.2025 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| д/н | д/н | д/н | X | д/н |
| Податкові зобов'язання | X | 677 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 163519 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 1275047 | X | X |
| Опис | Протягом 2014 та 2015 рокiв Компанiя отримала два кредити вiд Європейського Банку Реконструкцiї та Розвитку (ЄБРР) iз датою погашення 25 лютого 2025 року на суму 30 690 тис. євро (кредит з переважним правом вимоги). Кредит iз переважним правом вимоги складається з двох кредитних лiнiй - кредит А в сумi 16 100 тисяч євро i кредит Б в сумi 30 000 тисяч євро. Вiдсоткова ставка за кредитом А i Б складає 7,07 % + 1-мiсячна ставка EURIBOR. Станом на 11 березня 2017р. була пiдписана додаткова угода, згiдно якої в разi, якщо сукупний обсяг погашення кредиту у 12-мiсячний перiод не перевищує 3 700 тисячi євро ставка збiльшується на 0,75%. Вiдсоткова ставка за субординованим боргом складала 15 % + 3 мiсячна ставка EURIBOR до закiнчення будiвельних процесiв (дата закiнчення будiвельних робiт пiдтверджена ЄБРР - 31 травня 2017), пiсля закiнчення будiвельних процесiв вiдсоток за субординованим боргом нараховується за ставкою 13 % + 3 мiсячна ставка EURIBOR. Станом на 14 червня 2018 р. була пiдписана додаткова угода, згiдно якої був переглянутий графiк платежiв, який передбачає сплату платежiв щомiсячно в визначених сумах в строк до 25 лютого 2025 р. Станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. та у заставi за цим кредитом перебувала iнвестицiйна нерухомiсть та депозит. | |||