Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 1434290 X X
у тому числі:
Кредит ЄБРР03.06.20141434290715.02.2025
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 175773 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 1610063 X X
Опис Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2014 та 2015 рокiв, Компанiя отримала два кредити вiд Європейського Банку Реконструкцiї та Розвитку (ЄБРР) iз датою погашення 15 лютого 2025 рок на суму 30 690 тис. євро (кредит з переважним правом вимоги). Кредит iз переважним правом вимоги складається з двох кредитних лiнiй – кредит А в сумi 16 100 тисяч євро i кредит Б в сумi 30 000 тисяч євро. Вiдсоткова ставка за кредитом А i Б складає 7 % + 3-мiсячна ставка EURIBOR. Станом на 11 березня 2017р. була пiдписана додаткова угода, згiдно якої в разi, якщо сукупний обсяг погашення кредиту у 12-мiсячний перiод не перевищує 3 700 тисячi євро ставка збiльшується на 0,75%. Вiдсоткова ставка за субординованим боргом складала 15 % + 3 мiсячна ставка EURIBOR до закiнчення будiвельних процесiв (дата закiнчення будiвельних робiт пiдтверджена ЄБРР - 31 травня 2017), пiсля закiнчення будiвельних процесiв вiдсоток за субординованим боргом нараховується за ставкою 13 % + 3 мiсячна ставка EURIBOR. Станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. та у заставi за цим кредитом перебувала iнвестицiйна нерухомiсть та депозит.